發(fā)布時間:2021-12-31作者來源:金航標(biāo)瀏覽:2004
今天要說的大風(fēng)吹,和你知道的“大風(fēng)吹”,差了不止一條秋褲!
臺灣企業(yè)鼓吹的形勢大好,和股價的狂跌相比,顯然是心口不一!
半空中的靴子
最近,很多代理商都在反饋說,7-8月份的生意清淡,壓力增大。也有的人說,公司業(yè)績比往年差了接近4成,堪稱斷崖式下跌。火熱的季節(jié),卻遭遇提前過冬行情,這是什么樣的混亂季節(jié)?
貿(mào)易戰(zhàn),讓大批中小型私營出口企業(yè)凋零消失;而接下來的2000億美元靴子,一直懸在半空中,讓很多制造企業(yè)變得非常謹(jǐn)慎,不敢輕易接單。供應(yīng)鏈條上所有的企業(yè)都在加大風(fēng)控力度,產(chǎn)業(yè)的活力被抽得奄奄一息。
而歷史顯示,私營企業(yè)的工業(yè)增加值增速一直高于國有企業(yè),但是2017年6月開始出現(xiàn)“死亡交叉”,國有企業(yè)工業(yè)增加值當(dāng)月同比增速開始超過私營企業(yè),而且一路向西,狂奔不止。私營企業(yè)增速減緩,意味著私營及中小企業(yè)的生存空間惡化,大家的生意不蕭條才怪呢!
MLCC的恐慌
據(jù)傳,MLCC在華強(qiáng)北等現(xiàn)貨商手里的庫存,超過10億元,最多的一家,接近1億元。這就像一顆顆隱形地雷,隨時都有引爆的可能。據(jù)悉,部分公司已經(jīng)加快了拋售的力度,使得現(xiàn)貨價格又跌去了20-30%。
雖然現(xiàn)貨越來越多,但誰都不敢輕易大規(guī)模拋貨,也許是投鼠忌器吧。畢竟,賺來的錢,有的人還沒有焐熱,有的人繼續(xù)壓寶在了庫存上,而有些先知先覺的人,早已經(jīng)清空了倉庫。
查貨潮襲來
由于村田管控相對較為嚴(yán)格,所以流竄到市場上的MLCC現(xiàn)貨,少于三星,這就給了三星代理商們炒貨的空間和機(jī)會。炒作高峰時期,三星MLCC的價格明顯高于村田。現(xiàn)在需求回落后,三星的虛高無法支撐,價格開始一落千丈。
雪上加霜的是,為了維系品牌在行業(yè)中的口碑和信用,村田和三星加大了抽查代理商的力度和深度,讓炒貨市場陷入更大驚慌。如果村田要求提交和終端客戶的訂單和對賬單,那么一部分代理商將會顯露原形。
國巨和華新科的尷尬
國巨和華新科為了拉抬股價,不斷召開新聞發(fā)布會和通氣會,宣揚(yáng)訂單的飽和,市場的緊缺,靚麗盈利的成績單。兩位董事長還不斷喊話媒體,為股市打氣和托底。9月3日,國巨甚至發(fā)出漲價的郵件,不知道這次是作秀給誰看呢?
試問,既然業(yè)績那么好,需求那么旺,為什么投資人還在不斷拋售股票,用腳投票呢?
不出意外的是,國巨9月8日的代理商競拍活動冷場了!代理商不敢去的原因很簡單,要么可能被強(qiáng)行加塞,要么高位接盤,誰都不傻啊!據(jù)傳,最近有代理商被強(qiáng)行塞貨超過1000萬元,另外有很多代理商都沒錢買貨了,而其倉庫庫存都堆滿了貨。
我們再來看看國巨和華新科上周的股票走勢和分析:
聯(lián)合新聞分析:以臺灣股指目前的情況,買盤信心相當(dāng)不足,從國巨和華新科的破底,套牢了不少市場上投資人的部位,讓投資人在想何時能解套,而不是哪里要進(jìn)場,加上積極性的買盤保守看待,使得短線紫金動能萎縮,想要一次性的扭轉(zhuǎn)死亡交叉相對困難。
主控芯片庫存高位預(yù)警
進(jìn)入下半年后,業(yè)界對市場未來走勢開始出現(xiàn)不同聲音。摩根士丹利在報告中警告,芯片廠商的庫存逼近十年的[敏感詞]水平,行業(yè)已出現(xiàn)過熱跡象。美光科技警告,貿(mào)易戰(zhàn)將會讓美國芯片公司遭受損傷。
2018年NANDFlash已經(jīng)出現(xiàn)過產(chǎn)能過剩苗頭,預(yù)計2019年這種情況將更加明顯。而DRAM和NOR Flash也開始出現(xiàn)價格回落,幅度接近30-40%。
大家期望和鼓吹的物聯(lián)網(wǎng)、5G、自動駕車等新興應(yīng)用并未提前成熟,尚不足以取代智能手機(jī)和PC,驅(qū)動產(chǎn)業(yè)快速成長。這些因素的疊加成為部分人士不看好未來一段時間半導(dǎo)體景氣的主要原因。
近日,廣東省經(jīng)信委公布數(shù)據(jù)顯示,8月廣東省制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.3,較上月回落0.9個百分點,較去年同期(50.9)回落1.6個百分點,同時這項數(shù)據(jù)也是自2016年3月以來指數(shù)第一次回落至榮枯線(50.0)下。
一葉知秋,有些人邊吹哨子,邊走夜路,卻忘穿秋褲!
終端需求一落千丈,主控芯片萎靡不振,MLCC卻想要展翅高飛,這是不是有點一廂情愿?即使未來再美好,也要等到大風(fēng)吹后,漫天的塵埃落地,再來打劫吧!某些人還想回歸股市[敏感詞]點,簡直有點癡人說夢了!
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